——2023年1月3日在泗陽縣
第十八屆人民代表大會第二次會議上
縣財政局局長 李 波
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2022年全縣財政預算執行情況和2023年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和列席人員提出意見。
2022年財政預算執行情況
2022年，在縣委的堅強領導下，在縣人大的監督指導下，財政部門把支持統籌推進疫情防控和經濟社會發展作為首要政治任務，緊緊圍繞縣委決策部署和高質量發展目標，蹄疾步穩推進改革，較好地完成了縣十八屆人大一次會議確定的目標任務，促進了全縣經濟社會事業健康平穩發展。
一、一般公共預算執行情況
（一）收入情況
2022年，全縣實現一般公共預算收入30.03億元，為預算的100%，同口徑增長9.6%。
（二）支出情況
2022年，全縣完成一般公共預算支出（含上級專項）86.36億元，為預算的94.5%，較上年增長5.3%。主要支出為：教育支出15.08億元；科學技術支出2.97億元；文化旅游體育與傳媒支出2.21億元；社會保障和就業支出17.25億元；衛生健康支出10.27億元；農林水支出11.49億元。
（三）平衡情況
按照現行財政體制結算，一般公共預算收入30.03億元，加上級轉移支付凈補助44.41億元，省轉貸地方政府債券資金10.32億元（新增一般債券1.07億元、再融資一般債券9.25億元），上年結轉2.48億元，加調入資金13.65億元，全年一般公共預算收入來源為100.89億元。全年安排一般公共預算支出86.36億元，一般債務還本支出10.33億元（政府一般債券還本9.25億元、自有財力償還1.08億元），結轉下年支出4.2億元，支出合計100.89億元，實現當年收支平衡。
二、政府性基金預算執行情況
（一）收入情況
2022年，全縣實現政府性基金收入68.72億元，為預算的100%，較上年增長3.1%。
（二）支出情況
2022年，全縣完成政府性基金支出（含上級專項）61.27億元，為預算的96.2%，較上年下降6.5%。具體項目是：城鄉社區事務支出56.97億元（含土地出讓金支出54.93億元、基礎設施配套費1.94億元、污水處理費支出992萬元）；債務付息支出4.16億元；債務發行費支出120萬元；其他各項基金支出1308萬元。
（三）平衡情況
按照現行財政體制結算，政府性基金預算收入68.72億元，加上級轉移支付凈補助1.35億元，轉貸地方政府專項債券資金13.75億元（再融資專項債券），上年結轉1.1億元，全年政府性基金預算收入來源為84.92億元。全年安排政府性基金預算支出61.27億元，專項債務還本支出13.75億元，結轉下年支出9200萬元，調出資金8.97億元，支出合計84.92億元，實現當年收支平衡。
三、國有資本經營預算執行情況
2022年，全縣國有資本經營預算收入1120萬元；國有資本經營預算支出1120萬元，實現當年收支平衡。
四、社會保險基金預算執行情況
2022年，全縣社會保險基金收入12.17億元，上級補助和轉移收入991萬元，上年滾存結余12.03億元；社會保險基金支出10.73億元，上解上級和轉移支出651萬元，年末滾存結余13.5億元。
五、地方政府債務情況
2022年省核定我縣政府債務限額為207.07億元（一般債務限額90.23億元、專項債務限額116.84億元）。截至2022年底，我縣地方政府債務余額為200.11億元（一般債務83.93億元、專項債務116.18億元），政府債務余額低于省核定限額，債務風險總體平穩可控。
以上是2022年全縣財政收支預算執行情況的初步反映，待省與縣財政結算后，方可反映收支平衡的準確結果，屆時再向縣人大常委會報告。
2022年財政主要工作開展情況
2022年是實施“十四五”規劃的關鍵之年，財政部門主動服務經濟社會發展，強力推進財源建設，著力保障和改善民生，全面深化財稅改革，著力規范財政管理，切實防范重大風險，為全縣經濟社會平穩健康發展提供了有力支撐。
（一）堅持狠抓收入，增強財政保障能力。一是支持招商引資。認真落實招商引資扶持政策，促進桐昆恒欣等一批投資超50億元項目成功落戶，努力培育新的財源增長點。二是聚力創新發展。支持“一區多園”發展模式，支持經濟開發區、高新區和吳泗工業園建設，支持重大創新平臺載體建設，鼓勵企業提升核心競爭力。三是落實惠企利企政策。落實助企紓困“十二條”，執行減稅降費及退稅緩稅政策，獲評“省金融生態優秀縣”，增強金融信貸支持，助推實體經濟加快發展。四是全力以赴策應扶持。加大匯報銜接力度，積極向上爭取政府債券資金和轉移支付補助收入。全年爭取政府債券資金24.07億元，爭取上級轉移支付補助收入44.41億元。五是完善稅收協同共治工作機制。召開部門聯席會議，搭建稅收綜合信息平臺，充分運用涉稅信息大數據進行分析、預警，確保稅款應征盡征。
（二）堅持民生優先，促進社會和諧穩定。堅持民生優先，把有限的財力用于保障和改善民生，民生支出占一般公共預算支出66%。一是落實就業優先政策。安排就業專項資金6065萬元，落實就業困難人員社會保險、公益性崗位工資、職業培訓等補貼政策。二是支持教育優先發展。撥付義務教育階段生均公用經費1.17億元；安排家庭經濟困難生補助、助學金等補助資金4909萬元；投入資金7757萬元用于中小學校舍提升改造、泗陽中學素養中心等項目建設，促進教育均衡優質發展。三是完善社會保障體系。全年發放城鄉居民基本養老保險基礎養老金3.66億元；安排資金3.56億元，發放城鄉低保、農村五保、城鄉重度殘疾人員護理等補助；撥付臨時救助資金424萬元，開展臨時救助5568人次，406名困境兒童納入保障范圍。四是提升醫療服務水平。安排城鄉居民醫療參保補貼5.15億元，財政補助標準提高到每人640元/年；安排城鄉居民基本公共衛生服務資金7760萬元，財政補貼標準提高到每人93元/年；安排資金1.46億元對城鄉困難群眾開展醫療救助；安排資金9438萬元支持腦科醫院、縣第一人民醫院等建設，提升基本醫療服務水平；安排資金1.42億元，用于加強疫情處置能力建設和常態化疫情防控。五是大力支持鄉村振興建設。投入資金2.57億元，支持高標準農田建設；安排資金2000萬元，支持王集、新袁小城市“人、城、產”融合發展；全年整合涉農資金12.77億元，支持農業特色優勢產業、村集體經濟發展和鄉村振興建設。
（三）堅持改革創新，財政管理提質增效。一是完善全口徑預算體系，有序推進預算管理一體化改革，全面推進預決算公開，除涉密單位外的277家預算單位全部向社會公開預決算、“三公”經費等信息。二是用科技手段賦能資金監管，推進國庫集中支付電子化改革，對疫情防控等應急支出，開辟24小時綠色通道，切實提升資金運行效能。三是以“蘇采云”平臺應用為契機，加快推進政府采購標準化進程，全年完成采購預算5.93億元，節約資金5100萬元，資金節約率達8.6%。四是全面實施績效管理，建立科學合理、導向明確、規范管用的績效管理制度，財政績效管理工作連續8年獲得省財政廳表彰。五是持續推進國有公司發展，通過注入優質資產、給予特許經營權等方式，做大做強國有公司；進一步加強國有公司管理，完善績效考核體系，助推國有公司市場化轉型。
（四）堅持可持續發展，有效防范化解風險。堅決貫徹“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”重大要求，統籌抓好各類重大風險應對處置工作。一是嚴格政府債務管理。嚴禁新增政府隱性債務，多渠道籌措資金化解存量隱性債務，政府隱性債務規模和債務率實現“雙下降”。二是嚴格國有企業經營性債務管理。建立健全國有企業債務風險動態監測機制，抓好事前防范和事中監管，壓降經營性債務增幅和融資平臺數量，有效防止國有企業經營性債務轉化為政府隱性債務。三是嚴格財政監督管理。創新財政監管手段，不斷完善財政“大監督”管理機制，扎實開展財經秩序專項整治工作，加強中央直達資金、財政涉農資金及“三保”資金執行動態監控，確保不發生財政運行風險。
在總結成績的同時，我們也清醒地看到，財政運行中仍存在一些矛盾和困難，主要表現在：一是從財政收入看，重點行業、重點企業稅收貢獻不足，減稅降費規模較大，市場化土地出讓形勢嚴峻，財政增收乏力。二是從財政支出看，“三保”剛性支出需求大，重大項目建設等重點領域支出保障難度大，財政收支矛盾突出。三是從財政管理看，財政預算績效管理需提質增效，防范和化解隱性債務風險面臨一定挑戰。我們將高度重視這些問題，超前謀劃工作舉措，努力加以解決。
2023年財政預算草案
2023年財政預算安排指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，堅持穩中求進工作總基調，實施積極的財政政策，深化預算管理制度改革，加強財政資源統籌，優化財政支出結構，抓實抓好保運轉、保民生、促發展，全方位推進高質量發展，為打好“三年進百強”沖刺收官之戰，奮力推進中國式現代化泗陽新征程提供堅實的財政支撐。
按照上述指導思想，2023年的財政收支預算草案安排如下：
一、一般公共預算草案
（一）收入預算情況
2023年，全縣一般公共預算收入預計32.7億元，較上年增長9%。其中：稅收收入27.2億元，占比83%；非稅收入5.5億元，占比17%。
（二）支出預算情況
2023年，全縣一般公共預算支出（含上級專項）預計94.05億元，較上年增長8.9%。主要支出為：教育支出16.7億元；社會保障和就業支出19.6億元；衛生健康支出10.7億元；農林水支出13億元。
（三）平衡情況
按照現行財政體制結算，一般公共預算收入預計32.7億元，加預計省市專項及財力性轉移支付凈補助40.32億元，轉貸地方政府一般債券資金10.12億元，調入資金22.03億元，全年一般公共預算預計來源合計105.17億元；一般公共預算支出預計94.05億元，一般債務還本支出11.12億元，支出合計105.17億元，實現當年收支平衡。
二、政府性基金預算草案
（一）收入預算情況
2023年，全縣政府性基金收入預計65億元，較上年下降5.4%。
（二）支出預算情況
2023年，全縣政府性基金支出（含上級專項）預計59.94億元，較上年下降2.2%。具體項目是：城鄉社區支出55.8億元（含土地出讓金支出52.47億元、基礎設施配套費支出2.73億元、污水處理費支出6000萬元）；債務付息支出3.99億元；債務發行費支出1000萬元；其他支出470萬元。
（三）平衡情況
按照現行財政體制結算，政府性基金收入預計65億元，加轉貸地方政府專項債券資金15.5億元，全年政府性基金預計來源合計80.5億元；政府性基金支出預計59.94億元，專項債務還本支出15.5億元，調入一般公共預算5.06億元，支出合計80.5億元，實現當年收支平衡。
三、國有資本經營預算草案
2023年，全縣國有資本經營預算收入預計1500萬元；國有資本經營預算支出預計1500萬元，實現當年收支平衡。
四、社會保險基金預算草案
2023年，全縣社會保險基金收入預計14.01億元；社會保險基金支出預計12.16億元，預計當年結余1.85億元。
2023年財政工作重點
為全面完成2023年各項財政工作任務，我們將切實抓好以下五個方面工作：
（一）積極培植財源，強化財政收入組織。一是圍繞招大引強“2111”目標，持續優化營商環境，加強項目全周期服務、全要素保障，全力支持項目建設、工業發展，培育新的財源稅源。二是實施積極財政政策，擴大信貸投放，推進企業上市掛牌，落實減稅降費政策，切實減輕企業負擔，支持企業穩健發展，進一步夯實財源稅源基礎。三是強化收入組織，摸清全縣稅源狀況，做好年度收入目標計劃，堅持部門齊抓共管，抓好潛在稅源分析預測，強化重點稅源監控和征管，堅持依法依規征收，努力做到應收盡收。
（二）堅持過“緊日子”，持續優化支出結構。牢固樹立政府過“緊日子”的思想，堅持厲行節約、反對鋪張浪費，真正將過緊日子要求落到實處。一是大力壓減一般性支出，嚴把財政預算支出關口，以政府“緊日子”應對財政“緊平衡”。二是嚴控“三公”經費，嚴禁辦公用房購置、新建和修繕，努力降低行政運行成本，用政府的“緊日子”換取群眾的“好日子”。三是堅持盡力而為、量力而行，調整優化支出結構，加強財政資源統籌，全力支持全國文明城市、國家生態園林城市等創建，做好黃河故道濕地公園提升改造、淩湖生態安全緩沖區等重點項目財力保障。
（三）加大民生投入，努力增進民生福祉。一是發揮直達資金直接利民惠企成效。將直達資金全部用于基本民生和促進經濟社會發展等重點方面工作。二是支持教育優先發展。落實教育經費保障機制，做好各階段學校生均公用經費、家庭經濟困難學生補助等資金保障，加大基礎教育投入，促進全縣教育均衡發展。三是完善社會保障體系。支持基本養老、居民醫療等保險擴面提標，落實城鄉低保、特困人員、困境兒童等群體保障政策，鼓勵引導更多社會資本投入養老服務領域，著力構建多層次社會保障體系。四是提升醫療衛生服務水平。加強基層醫療衛生機構標準化建設，全力支持泗陽醫院、腦科醫院等級醫院創建，為人民群眾提供滿意的醫療衛生服務保障。五是加大“三農”投入。實施鄉村振興戰略，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面增收，加大新農村建設力度，推進城鄉環境綜合整治，持續打造生態宜居美麗鄉村。
（四）強化責任意識，切實防范化解風險。一是超前謀劃債券項目，加強部門協調配合，篩選出成熟度高的項目，做到謀劃一批、成熟一批、申報一批。二是綜合考慮經濟發展需要，謹慎控制經營性債務規模，堅決制止違規擔保和變相融資等行為，通過監測平臺實時監控，禁止新增隱性債務，壓實平臺公司的主體責任。三是通過出讓土地、增減掛鉤指標交易、盤活資產資源等方式，妥善化解存量債務，確保按期完成化債任務，有效降低債務風險。四是強化金融風險監測，嚴厲打擊非法集資，強化非法集資風險監測預警，持續打贏防范化解重大金融風險攻堅戰，切實維護地方金融秩序。
（五）深化財政改革，著力提升管理水平。一是深化預算管理制度改革，加強部門預算項目庫管理，深入推進預算管理一體化系統建設，堅持預決算公開常態化、制度化。二是依托財政直達資金監管平臺，加強上級直達資金的使用監管，重點落實專款專用、直接惠企利民、加快資金分配支付進度，不斷提高資金使用效益。三是做深預算績效管理改革，完善全過程預算績效管理機制，加大重點評價力度，擴大重點評價范圍，強化評價結果應用。四是著力深化國有企業改革，支持國企轉型升級，推動國有企業架構優化調整，完善國有資產監管體制，在實現企業增效、國有資產保值增值上取得新成效。五是認真落實縣人大及其常委會有關預算、決算的決議，主動配合人大依法開展預算審查監督，自覺接受審計、監察、政協民主監督和社會監督，不斷提升財政管理水平。
各位代表，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是我縣“三年進百強”的沖刺收官之年，財政工作責任重大、使命光榮，我們將在縣委的堅強領導下，在縣人大的監督支持下，以扛旗奪牌的姿態，踔厲奮發、勇毅前行，努力完成各項財政工作目標任務，為譜寫“千里運河最美縣”現代化建設新篇章作出新的更大貢獻！