——2024年1月9日在泗陽縣第十八屆人民代表大會第三次會議上

縣財政局局長  李  波

各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會報告2023年全縣財政預算執行情況和2024年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

2023年財政預算執行情況

2023年財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩字當頭、穩中求進，科學統籌財政資源，持續深化財政管理改革，全力保障重點領域支出，較好地完成了縣十八屆人大二次會議確定的目標任務，為全縣經濟社會事業平穩健康發展提供了有力支撐。

一、一般公共預算執行情況

（一）全縣情況。2023年全縣一般公共預算收入33.5億元，同比增長11.6%，占調整預算的102.4%，稅收占比81.2%。2023年全縣一般公共預算支出91.3億元，同比增長5.7%，占調整預算的91.7%。

全縣一般公共預算收入33.5億元，加上上級補助收入（含上級專項）47.38億元、上年結轉及結余收入4.36億元、調入資金20.2億元、地方政府一般債券轉貸收入10.73億元，收入總計116.17億元。全縣一般公共預算支出91.3億元，加上上解上級支出7.23億元、結轉下年支出7.52億元、地方政府一般債務還本支出10.12億元，支出總計116.17億元。收支相抵，保持平衡。

（二）縣本級情況。2023年縣本級一般公共預算收入26.4億元，2023年縣本級一般公共預算支出81.88億元。

縣本級一般公共預算收入26.4億元，加上上級補助收入47.38億元、上年結轉及結余收入4.36億元、下級上解收入0.56億元、調入資金20.2億元、地方政府一般債券轉貸收入10.73億元，收入總計109.63億元。縣本級一般公共預算支出81.88億元，加上上解上級支出7.23億元、補助下級支出2.88億元、結轉下年支出7.52億元、地方政府一般債務還本支出10.12億元，支出總計109.63億元。收支相抵，保持平衡。

二、政府性基金預算執行情況

2023年全縣政府性基金收入60.05億元，占調整預算的102.6%。2023年全縣政府性基金支出58.02億元，占調整預算的98.7%。

全縣政府性基金收入60.05億元，加上上級補助收入1.21億元、上年結轉及結余收入0.93億元、地方政府專項債券轉貸收入21.42億元，收入總計83.61億元。全縣政府性基金支出58.02億元，加上上解上級支出0.87億元、結轉下年支出0.38億元、調出資金8.84億元、地方政府專項債務還本支出15.5億元，支出總計83.61億元。收支相抵，保持平衡。

縣本級政府性基金收支預算與全縣執行情況一致。

三、國有資本經營預算執行情況

2023年全縣國有資本經營預算收入1509萬元，占調整預算的100.6%。2023年全縣國有資本經營預算支出1140萬元，占調整預算的100%，調出至一般公共預算369萬元。當年收支平衡。

縣本級國有資本經營收支預算與全縣執行情況一致。

四、社會保險基金預算執行情況

2023年全縣社會保險基金預算收入14.54億元，占調整預算的100.1%。2023年全縣社會保險基金預算支出11.92億元，占調整預算的98%。收支相抵，當年結余2.62億元。

縣本級社會保險基金預算與全縣執行情況一致。

五、地方政府債務情況

（一）地方政府債務限額和余額情況。2023年省核定我縣政府債務限額為208.3億元。截至2023年底，我縣地方政府債務余額為206.64億元，政府債務余額低于省核定限額，債務風險總體平穩可控。

（二）地方政府債券使用情況。2023年省轉貸我縣地方政府債券資金32.15億元，其中：新增一般債券0.61億元、新增專項債券5.92億元；再融資一般債券10.12億元、再融資專項債券15.5億元。

（三）地方政府債務發行費及還本付息情況。2023年我縣地方政府債券發行費支出為250萬元，其中：一般債券發行費96萬元；專項債券發行費154萬元。政府債務還本付息支出為32.44億元，其中：一般債務還本付息支出12.99億元；專項債務還本付息支出19.45億元。

以上是2023年全縣財政收支預算執行情況的初步反映，待省與縣財政結算后，方可反映收支平衡的準確結果，屆時再向縣人大常委會報告。

2023年財政主要工作開展情況

2023年財政部門緊緊圍繞縣委、縣政府確定的中心目標任務，在縣人大、縣政協的監督支持下，認真落實積極財政政策提升效能，更加注重精準、可持續的總要求，立足職能、服務大局、主動作為、迎難而上，為推動全縣經濟社會高質量發展提供了堅實的財力保障。

（一）聚焦增收節支，保障財政平穩運行。一是全面加強收入征管。積極應對經濟下行的影響，強化部門聯動協作，扎實做好收入動態監控，不斷強化收入征管，較好地完成了收入目標任務。全年完成一般公共預算收入33.5億元，同比增幅11.6%。二是全力開展策應扶持。認真研究上級扶持政策，找準政策扶持方向，全力爭取上級各項扶持資金。全年爭取上級轉移支付補助47.38億元、轉貸地方政府債券資金32.15億元。總投資21.28億元的黃河故道生態環境提升項目成功申報省級EOD模式試點，有效緩解財政支出壓力。三是著力強化預算執行。堅持黨政機關過緊日子，進一步壓減一般性支出，嚴格落實“無預算不開支，有預算不超支”剛性約束，開展“三保”支出跟蹤管理，強化預算執行動態監控。四是統籌資金保障重點。開展財政存量資金盤活，對結轉結余超兩年以上的資金全部予以收回，統籌用于保障民生重點支出需求。全年累計盤活存量資金9.22億元。

（二）聚焦經濟發展，充分激發市場活力。一是全面落實減稅降費。建立跨部門協同機制，全年辦理新增減稅降費及退稅緩費7.9億元，切實減輕市場主體負擔、激發市場活力。二是認真落實涉企扶持政策。積極落實惠企政策，對重點企業、納稅大戶和產業鏈關鍵企業主動靠前服務，送政策上門，幫助企業全面享受政策扶持，全年兌現涉企獎補資金1.29億元。三是加大財政金融扶持力度。協調金融機構加大信貸投放力度，為企業發展提供資金保障。年末全縣金融機構人民幣各項貸款余額956億元，比年初增加135.8億元，增幅達16.56%；累計發放個人和小微企業創業貸款5024筆，發放金額5.8億元，撥付財政貼息資金3675萬元，同比增長165%。四是持續優化營商環境。加大招商引資支持力度，重點支持虹海新材料、凱倫新材料、輝達紡織等重大項目推進，發揮重大招商引資項目引領示范作用。落實政府采購支持中小企業政策，全年完成中小企業采購預算8365萬元，切實維護中小企業合法權益。

（三）聚焦支出管理，著力保障民生需求。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴把財政支出關口，全力兜牢民生底線，提升人民群眾的獲得感，全年安排民生支出77.69億元，占一般公共預算支出比重達85.1%。一是兜牢兜實“三保”底線。始終將“三保”工作擺在重要位置，抓實抓細“三保”保障工作。全年安排“三保”支出44.46億元，堅決筑牢“三保”底線。二是全力落實就業優先政策。全年安排就業創業資金6666萬元，高質量推進就業創業工作，2萬余名就業創業者享受政策補貼資金，我縣被省政府表彰為“就業創業先進地區”。三是堅持教育優先發展戰略。把教育作為財政支出重點領域予以優先保障。全年安排義務教育公用經費1.31億元，安排家庭經濟困難生補助、助學金等補助資金4929萬元，安排7190萬元用于桃源路中學、泗陽中學附屬中學等學校建設，有力促進教育事業均衡全面發展。四是不斷提高社會保障水平。全年安排城鄉居民養老保險補助經費4.25億元，安排居民基本醫療保險補助經費5.34億元，撥付城鄉最低生活保障經費2.12億元，不斷健全覆蓋城鄉的社會保障體系。安排泗陽縣第一人民醫院經費9300萬元，撥付泗陽縣腦科醫院建設資金1715萬元，安排基本公共衛生服務補助資金8167萬元，切實提高城鄉居民健康保障水平。五是大力支持公共文化服務體系建設。安排資金320萬元支持開展文化惠民活動，撥付資金60萬元，支持圖書館、文化館等公共場館免費開放，不斷豐富人民群眾精神文化需求。安排資金2515萬元，大力支持全國文明城市創建，不斷提升城市文化軟實力。

（四）聚焦提升品質，統籌推進城鄉發展。一是打造品質生活之城。安排資金3億元，支持桃源大橋、泗水大道等“一橋三路”重點城市交通項目加快實施。投入1.15億元支持老舊小區改造、廣源菜場等小區周邊微循環改造、錦州路與瑞禾街綠道提升等項目建設，全面提升城市品質，改善居民生活環境。二是大力實施鄉村振興。安排資金4億元，大力發展現代農業，著力支持綠色蔬菜、精品桃果、特色水產等特色產業發展，打造“223”農業產業矩陣，國家地理標志農產品達到4個。提升農產品加工轉化率，構建基地、加工、倉儲、配送等全產業鏈集群，提高重要農副產品供給保障能力。撥付資金50萬元專門運營“食在泗陽”區域公用品牌，優化整合各類優質農產品，積極發揮品牌效應，有效提升我縣農產品知曉度。投入資金1.19億元，推進高標準農田建設，落實藏糧于地、藏糧于技戰略，促進糧食高產高效。我縣成功入選2023年國家鄉村振興示范縣創建名單。三是推進美麗鄉村建設。統籌整合財政資金1.69億元，集中用于農村人居環境整治建設項目38個，新改建農村公路118公里，完成改廁1.6萬座。四是鞏固脫貧攻堅成果。安排銜接推進鄉村振興財政專項資金8845萬元，實施脫貧人口小額信貸貼息補助、低收入人口水電費補貼、緩解低收入人口因災致貧和大病補充保險，實現脫貧成果與鄉村振興有效銜接。

（五）聚焦改革創新，提升財政管理績效。一是全面實施預算績效管理。全面開展部門預算完成情況自評價，對2個鄉鎮街道、2個縣直部門和4個重大專項資金開展重點績效評價，對22個上級轉移支付資金7.64億元使用情況進行跟蹤評價，不斷推進“過程有監督、完成有評價、結果有應用”的預算績效管理機制建設。二是深化預算管理改革。落實全口徑預算管理要求，完善預算一體化系統，進一步增強剛性約束。全力配合實施人大預算聯網監督，加大預決算公開力度，除涉密單位外的279家預算單位、10個鄉鎮、3個街道和經濟開發區全部向社會公開預決算、“三公”經費等信息。三是完善國庫集中支付改革。加強預算執行動態監控，按月對財政庫款、部門預算執行進度、中央直達資金、“三公經費”支出等進行跟蹤管理，對發現的問題及時進行預警，切實防范財政資金支付風險。四是深化國資國企改革。實施國有企業新一輪改革，以改革創新激發高質量發展動力，堅定不移做大做強國資國企。建立國有企業年度經營績效考核長效機制，提升國有資本運營效益，出臺《泗陽縣國有企業改革深化提升行動實施方案》等文件，推動國有資產監管工作制度化、規范化。

在看到成績的同時，我們也清醒地認識到當前財政運行還面臨一些困難和問題：一是受國家減稅降費政策及土地市場低迷影響，我縣財政收入減收明顯，“三保”、債務還本付息等剛性支出持續增長，財政收支矛盾突出；二是國庫資金調度較為困難，資金保障存在一定風險；三是財政資金使用效益還有提升空間，績效管理仍需加強。對此，我們將予以高度重視，采取更加有力措施，認真加以解決。

2024年財政預算草案

2024年財政預算安排指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央經濟工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，牢固樹立政府“過緊日子”思想，加強開源節流統籌，優化財政支出結構，夯實預算管理基礎，強化預算執行約束，兜牢安全發展底線，推動預算管理提質增效，為奮力推進中國式現代化泗陽新實踐提供堅強的財政支撐。

按照上述指導思想，2024年財政收支預算草案安排如下：

一、一般公共預算草案

（一）全縣情況。2024年全縣一般公共預算收入按2023年實績增長8%安排。2024年全縣一般公共預算支出安排99億元。

全縣一般公共預算收入36.18億元，加上上級補助收入47.39億元、上年結轉及結余收入7.52億元、調入資金24.6億元、地方政府一般債券轉貸收入0.35億元，收入總計116.04億元。全縣一般公共預算支出99億元，加上上解上級支出7.59億元、結轉下年支出8.1億元、地方政府一般債務還本支出1.35億元，支出總計116.04億元。收支相抵，保持平衡。

（二）縣本級情況。2024年縣本級一般公共預算收入27.38億元，2024年縣本級一般公共預算支出88.8億元。

縣本級一般公共預算收入27.38億元，加上上級補助收入47.39億元、上年結轉及結余收入7.52億元、下級上解收入1億元、調入資金24.6億元、地方政府一般債券轉貸收入0.35億元，收入總計108.24億元。縣本級一般公共預算支出88.8億元，加上上解上級支出7.59億元、結轉下年支出8.1億元、補助下級支出2.4億元、地方政府一般債務還本支出1.35億元，支出總計108.24億元。收支相抵，保持平衡。

二、政府性基金預算草案

2024年全縣政府性基金收入60億元，2024年全縣政府性基金支出50.9億元。

全縣政府性基金收入60億元，加上上級補助收入1.2億元、上年結轉及結余收入0.38億元、地方政府專項債券轉貸收入11.44億元，收入總計73.02億元。全縣政府性基金支出50.9億元，加上上解上級支出0.9億元、結轉下年支出0.85億元、地方政府專項債務還本支出11.75億元、調出資金8.62億元，支出總計73.02億元。收支相抵，保持平衡。

縣本級政府性基金預算與全縣情況一致。

三、國有資本經營預算草案

2024年全縣國有資本經營預算收入1800萬元，2024年全縣國有資本經營預算支出1300萬元，調出至一般公共預算500萬元。當年收支平衡。

縣本級國有資本經營預算與全縣情況一致。

四、社會保險基金預算草案

2024年全縣社會保險基金預算收入15.91億元，2024年全縣社會保險基金預算支出13.43億元。預計當年結余2.48億元。

縣本級社會保險基金預算與全縣情況一致。

五、地方政府債務情況

（一）收入預算。2024年納入年初預算的全縣地方政府債券轉貸收入11.79億元，其中：再融資一般債券資金0.35億元，再融資專項債券資金11.44億元。

（二）支出預算。2024年全縣地方政府債務還本支出13.1億元、付息支出7.07億元、發行費支出600萬元。

縣本級地方政府債務情況與全縣債務情況一致。

2024年財政工作重點

為全面完成2024年各項財政工作任務，我們將切實抓好以下五個方面工作：

（一）堅持開源節流，增強財政保障能力。一是依法加強收入征管。強化財稅等部門聯席會議制度，加強重點稅源企業監控，繼續完善激勵約束機制，不斷提高收入征管質量和效率。二是盤活財政存量資金。繼續開展財政存量資金盤活，清理結余結轉和往來資金，對預算績效不明顯的專項資金進行整合。三是統籌盤活政府資產和資源。開展資產清查和評估工作，推動閑置國有資產和資源盤活變現，增加地方財政可用財力。四是大力壓減一般性支出。樹牢過“緊日子”的思想，嚴控會議費、公務接待費、培訓費等支出，將有限資金用于“三保”和解決民生領域突出問題。五是用足用好政府債券資金。嚴格政府債務管理，積極爭取轉貸地方政府債券資金，保障重點領域和重大項目建設資金需求。

（二）堅持服務大局，助力經濟社會發展。一是認真落實減稅降費政策。加強減稅降費政策宣傳，不折不扣落實各項政策措施，切實減輕企業負擔，著力支持實體經濟發展。二是全力支持工業經濟發展。及時兌現招商引資扶持政策，支持企業開展技術改造，支持主導產業創新驅動發展，引導新興產業集聚發展，促進工業經濟實現高質量發展。三是助力打好污染防治攻堅戰。積極整合財政專項資金，統籌用于生態環境保護，重點保障大氣污染防治、水污染防治、土壤污染防治工程和環境能力建設。四是穩步推進投融資體制改革。落實上市激勵政策，支持企業上市或在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。加快融資服務平臺建設，加快推進政銀企對接，著力破解中小微企業融資難題。繼續推進EOD項目謀劃申報工作，把環境資源轉化為發展資源，增強我縣經濟社會發展的可持續性。

（三）堅持民生優先，提升民生保障水平。始終堅持民生優先理念，著力保障和改善民生，全力辦好民生實事。一是大力支持就業創業。積極落實各項就業政策，加大創業擔保貸款發放力度，推進職業技能提升專項行動，支持高校畢業生等重點群體就業。二是完善社會保障體系。織密扎牢社會保障安全網，持續關愛困難群體、殘疾人等特殊群體，切實保障群眾基本生活需求。三是支持完善公共服務。加大教育經費投入，支持桃源路中學、上海路小學擴建工程建設，加大教學硬件設施改善投入，推動教育優質均衡發展。完善公立醫院運行機制，保障泗陽縣第一人民醫院、縣腦科醫院建設，助力衛生健康事業高質量發展。支持區域性養老服務中心全覆蓋，提高養老服務供給水平。四是促進城鄉融合發展。加大鄉村振興投入，支持農業重大項目實施，著力推動農產品加工流通能力提升，進一步加快267省道、農村公路建設，全面推進農村生活垃圾和污水治理，支持農村集體經營性建設用地入市試點工作，多措并舉促進城鄉融合發展。

（四）堅持固本強基，提升財政管理績效。一是持續深化預算管理一體化改革。進一步完善一體化平臺建設，實現預算、執行、核算等無縫銜接，不斷提高預算管理效率。二是持續深化預算績效管理改革。進一步完善績效管理制度，將預算績效管理工作納入全縣目標考核體系，開展重大項目事前績效評估，推進部門整體支出績效評價。三是持續深化財政領域“放管服”改革。扎實開展推行代理記賬許可證書電子證照各項工作，提高代理記賬機構行政審批效率。四是持續規范政府采購管理。積極推廣使用“蘇采云”平臺，推動政府采購全流程電子化應用，加強政府采購監督檢查，有效優化政府采購營商環境。

（五）堅持風險導向，筑牢安全發展底線。認真落實統籌安全和發展要求，加強財政領域風險防范，牢牢守住安全發展底線。一是兜牢兜實“三保”底線。建立健全縣級“三保”管理機制，加強“三保”執行動態監測和風險研判，切實兜牢“三保”底線。二是落實財政資金直達機制。依托直達資金監管系統，進一步強化資金監管，確保財政資金直達基層，直接惠企利民。三是全力防范化解政府債務風險。將政府債務納入預算，穩步推進隱性債務化解，規范國有企業投融資行為，有效降低債務風險。四是加強財政監督管理。進一步嚴肅財經紀律，全面規范財政往來款管理，加強庫款運行動態監控，實行預警通報，提高庫款保障水平。

各位代表，2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關鍵之年，做好新一年的財政工作任務艱巨、責任重大、使命光榮。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習宣傳貫徹黨的二十大精神，在縣委、縣政府的堅強領導下，自覺接受縣人大、縣政協和社會各界的監督，嚴格按照本次大會決議和要求，以實際行動，忠誠履行職責使命，保障和服務全縣經濟社會高質量發展取得新進展，為全面推進中國式現代化泗陽新實踐作出新的貢獻！